Значительные ресурсы, которыми располагает Абу Даби всегда были предметом обсуждения. Если вас интересует вопрос, как шейхи распоряжаются капиталами и в какие отрасли инвестируют в 2024 году, эта статья для вас!
Суверенный инвестор из Абу-Даби Mubadala Investment Company («Mubadala») опубликовала финансовые результаты деятельности группы за 2023 год. В году, отмеченном устойчивой глобальной инфляцией и спорадическими нарушениями в цепочках поставок, Mubadala увеличила свой портфель, активы под управлением которого достигли более 1,1 триллиона дирхамов.
В соответствии со стратегией, направленной на инновационные отрасли, Mubadala направила 89 млрд дирхамов в ряд секторов, формирующих будущее, включая искусственный интеллект, технологии, цифровую инфраструктуру, биологические науки и чистую энергетику, а также расширила свой бизнес частного кредитования. Компания воспользовалась рыночными возможностями для реализации стратегии монетизации, получив за год 99 млрд дирхамов.
Mubadala укрепила свою роль глобального инвестора благодаря размещению капитала в Северной Америке, Азии и Европе в секторах, имеющих ключевое значение для регионального роста. Центральное место в стратегии Mubadala по-прежнему занимали инвестиции, направленные на ускорение трансформации экономики ОАЭ с помощью инноваций, основанных на искусственном интеллекте, в таких секторах, как здравоохранение и космические технологии.
Mubadala инвестировала в компанию Aligned, одного из самых быстрорастущих поставщиков услуг центров обработки данных в Северной и Южной Америке. А также объявила о приобретении через свою портфельную компанию Mubadala Capital ведущего мирового инвестиционного менеджера Fortress у группы Softbank.
Mubadala также завершила приобретение своей доли в GlobalConnect, ведущем поставщике услуг оптоволоконной передачи данных и центров обработки данных, обслуживающем предприятия, государственные учреждения и потребителей в Северной Европе.
Masdar, глобальная компания по производству экологически чистой энергии, созданная Mubadala в 2006 году, приобрела у EDF Renewables North America 50-процентную долю в комбинированной солнечной электростанции Big Beau и аккумуляторном хранилище в Калифорнии.
В Азии компания GlobalFoundries, созданная Mubadala в 2009 году, объявила об официальном открытии в Сингапуре завода по производству полупроводников стоимостью 4 миллиарда долларов США. Mubadala также инвестировала вместе с KKR в компанию CoolIT Systems, ведущего поставщика масштабируемых решений жидкостного охлаждения для самых требовательных вычислительных сред в мире, и вложила средства в стоматологическую комапнию Osstem в Южной Корее. В декабре Mubadala Energy также сделала одно из крупнейших открытий природного газа в Индонезии, потенциал которого достигает 170 миллиардов кубометров.
В ОАЭ Mubadala основала два новых предприятия вместе с технологической группой G42 из Абу-Даби. Space42 – это отечественный лидер в области космических и спутниковых технологий, созданный в результате слияния спутниковой компании Yahsat и компании Bayanat, занимающейся разработкой геопространственных решений с использованием искусственного интеллекта.
Mubadala и G42 также сделали стратегические инвестиции в растущий сектор здравоохранения, в том числе создали M42, первую в своем роде интегрированную компанию в сфере здравоохранения с технологическими возможностями. Mubadala и G42 также являются партнерами-основателями комплексного инвестиционного механизма MGX в Абу-Даби, призванного ускорить разработку и внедрение искусственного интеллекта и передовых технологий.
В течение года Mubadala расширила свой бизнес частного кредитования. Mubadala и Ares создали совместное предприятие, цель которого – разместить около 1 млрд долларов США, чтобы воспользоваться ожидаемым ростом и значительным спросом на индивидуальные решения по обеспечению ликвидности для класса вторичных кредитных активов. Также, Mubadala вместе с Ares и Aldar создала новое стратегическое партнерство для совместного инвестирования 1 млрд долларов США в европейские частные кредиты на недвижимость. Mubadala также создала долгосрочное партнерство с Apollo, чтобы вместе с партнерами инвестировать до 9 миллиардов дирхамов в течение следующих пяти лет в кредитные проекты.
Основные финансовые и операционные показатели:
– Накопленная за пять лет норма прибыли 10,3%.
· Размещение капитала на сумму 89 млрд дирхамов в соответствии со стратегией, включая технологии, цифровую инфраструктуру, науки о жизни, возобновляемые источники энергии и частное кредитование
· Структура портфеля в целом схожа по сравнению с прошлым годом: 38% прямых и косвенных инвестиций в частные акции, 25% на публичных рынках и 16% в недвижимость и инфраструктуру.
· Поступления в размере 99 млрд дирхамов, включая продажу некоторых старых активов и рециркуляцию капитала в приоритетные области инвестирования в соответствии со стратегией и программой ответственного инвестирования.
· Активы под управлением выросли до 1 111 млрд дирхамов по сравнению с 1 015 млрд дирхамов в 2022 году – рост на 9,45%.
· Коэффициент заемного капитала составляет 10,3%, при очень сильной позиции ликвидности.
Mubadala не публикует ежегодные данные, не имеющие значения для долгосрочного инвестора, такие как годовая выручка, чистая прибыль или совокупный доход: вместо этого она использует многолетние показатели, которые начала раскрывать в 2021 году.
